ПрАТ "Очаківське ХПП"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:	1000	6	2
первісна вартість	1001	23	23
накопичена амортизація	1002	17	21
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	2421	2191
первісна вартість	1011	8049	8066
знос	1012	5628	5875
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2427	2193
II. Оборотні активи
Запаси	1100	120	114
Виробничі запаси	1101	120	114
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	306	273
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	55	30
у тому числі з податку на прибуток	1136	29	29
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	56	80
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	257	188
Готівка	1166	1	1
Рахунки в банках	1167	256	187
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	1	1
Усього за розділом II	1195	795	686
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	3222	2879

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	430	430
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	218	218
Додатковий капітал	1410	1493	1358
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	13	13
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	519	268
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	2673	2287
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання	1500	0	0
Пенсійні зобов’язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	320	322
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	320	322
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	205	207
за розрахунками з бюджетом	1620	11	53
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	0	0
за розрахунками з оплати праці	1630	0	0
за одержаними авансами	1635	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов’язання	1690	13	10
Усього за розділом IІІ	1695	229	270
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	3222	2879

Примітки: Всi матерiальнi ресурси Товариства вiдображаються в облiку i звiтностi за їх фактичною собiвартiстю, яка визначається на пiдставi первинних документiв вiдповiдно до чинного законодавства. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. При визначеннi та оцiнцi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги Товариством не проводився розрахунок резерву сумнiвних боргiв, виходячи з аналiзу платоспроможностi дебiторiв, або на пiдставi класифiкацiї дебiторської заборгованостi. Станом на 31.12.2015 р. загальний розмiр власного капiталу товариства складає 2287,0 тис. грн, з яких - статутний капiтал - 430,0 тис. грн, капiтал у дооцiнках - 218,0 тис. грн, додатковий капiтал - 1358,0 тис. грн, резервний - 13,0 тис. грн, непокритий прибуток - 268,0 тис. грн. Зменшення власного капiталу вiдбулось за рахунок зменшення додаткового капiталу та чистого збитку за поточний рiк. Статутний капiтал товариства згiдно Статуту на 31.12.2015р. складав 429955,00 грн та подiлений на 1719820 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю по 0,25 грн кожна. Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2015р. сформовано в повному обсязi та у встановленi законодавством строки. Для облiку наявностi та змiн Статутного капiталу призначено аналiтичний рахунок 40 "Статутний капiтал", який ведеться без порушень. Додатковi внески до Статутного капiталу протягом звiтного року не здiйснювалися. Чистий збиток за звiтний перiод складає 251,0 тис. грн. За 2015 рiк товариством отримано доходiв у сумi 1852,0 тис. грн. Найбiльшу частину в доходах складають операцiйнi доходи (1829,0 тис. грн). Витрати товариства за 2015 рiк складають 2103,0 тис. грн. Основними складовими витрат є iншi собiвартiсть реалiзованої продукцiї (1410,0 тис. грн).

Керівник	(підпис)	Васьков Олексiй Вiталiйович
Головний бухгалтер	(підпис)	посада вiдсутня

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.