ПрАТ "Очаківське ХПП" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 25.04.2014
Річний звіт за 2013 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 14 | 10 |
| первісна вартість | 1001 | 23 | 23 |
| накопичена амортизація | 1002 | 9 | 13 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2 | 3 |
| Основні засоби: | 1010 | 2946 | 2666 |
| первісна вартість | 1011 | 7976 | 7995 |
| знос | 1012 | 5030 | 5329 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 2962 | 2679 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 112 | 103 |
| Виробничі запаси | 1101 | 106 | 103 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 6 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 120 | 221 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 40 | 34 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 33 | 33 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 29 | 76 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 15 | 422 |
| Готівка | 1166 | 1 | 1 |
| Рахунки в банках | 1167 | 14 | 421 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1 | 2 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 1 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 317 | 859 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 3279 | 3538 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 430 | 430 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 218 | 218 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1764 | 1629 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 13 | 13 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 561 | 551 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 1430 | 0 | 0 |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 2986 | 2841 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 40 | 432 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 40 | 432 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 204 | 203 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 19 | 47 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 7 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 19 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 4 | 15 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 253 | 265 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 3279 | 3538 |
Примітки: Нематерiальнi активи згiдно балансу станом на 31.12.2013р. складають: первiсна вартiсть - 23тис.грн.; залишкова вартiсть - 10тис.грн.; накопичена амортизацiя - 13тис.грн., це iншi нематерiальнi активи. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї - 3тис.грн., це не введенi в експлуатацiю основнi засоби. Основнi засоби: Згiдно балансу основнi засоби на 31.12.2013р. складають: первiсна вартiсть - 7995тис.грн.; залишкова вартiсть - 2666тис.грн., знос - 5329тис.грн., це будинки та споруди, машини та обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, прилади, iнвентар (меблi). В звiтному перiодi має мiсце придбання основних засобiв на загальну суму 19тис.грн., а саме: машини та обладнання - 16тис.грн., iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3тис.грн. В бухгалтерському звiтi основнi засоби, їх рух враховуються за вартiстю, пiдтвердженою первинними документами. Виробничi запаси на кiнець звiтного перiоду становлять 103тис.грн., це сировина i матерiали - 32тис.грн, паливо - 1тис.грн., будiвельнi матерiали - 4тис.грн., запаснi частини - 37тис.грн., малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 29тис.грн. Всi матерiальнi ресурси Товариства вiдображаються в облiку i звiтностi за їх фактичною собiвартiстю, яка визначається на пiдставi первинних документiв вiдповiдно до чинного законодавства. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги складає 221тис.грн., яка збiльшилася у звiтному перiодi, це заборгованiсть за строком непогашення до 12 мiсяцiв, тому при визначеннi та оцiнцi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги Товариством не проводився розрахунок резерву сумнiвних боргiв, виходячи з аналiзу платоспроможностi дебiторiв, або на пiдставi класифiкацiї дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом - 34тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 76тис.грн. Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi - 422тис.грн., у т.ч. в касi - 1тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв - 2тис.грн., це перiодичне видання. Iншi оборотнi активи - 1 тис.грн. Цiльове фiнансування - 432тис.грн. Поточнi зобов'язання: Кредиторська заборгованiсть за товари роботи та послуги становить 203тис.грн. На кiнець звiтного перiоду iснують поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 47тис.грн.. Iншi поточнi зобов'язання - 15тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Васьков Олексiй Вiталiйович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
посада вiдсутня
|